net_left Kdata Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Các công cụ phái sinh Bitcoin bước vào vùng “đầu hàng”, giá đã tìm thấy đáy?

Các nhà phân tích thường thích đưa ra dự đoán giá và có vẻ như có đến 9/10 lần họ sai. Ví dụ, đã...

Các nhà phân tích thường thích đưa ra dự đoán giá và có vẻ như có đến 9/10 lần họ sai. Ví dụ, đã bao nhiêu lần các nhà phân tích nói rằng “chúng ta sẽ không bao giờ thấy Bitcoin quay trở lại mức giá X nữa” nhưng nó vẫn lao dốc xuống dưới mức đó sau một vài tháng tiếp theo?

Việc một người có kinh nghiệm hoặc liên quan như thế nào trong ngành không phải là vấn đề quan trọng. Thay vào đó, phải xem xét nghiêm túc biến động 55% của Bitcoin và tác động của điều này đối với các altcoin thường mạnh hơn trong các chuyển động giống như đầu hàng.

Zhu Su, một nhà đầu tư và cũng là đồng sáng lập quỹ đầu tư phòng hộ Three Arrows Capital, đã tweet:

“Không thể phủ nhận tôi đã sai về việc tiền điện tử có thể giảm bao nhiêu do tình hình vĩ mô. Tôi vẫn lạc quan về không gian nói chung và nghĩ rằng đó là xu hướng lớn quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Tôi đã tham gia CT trong suốt năm 2018 và tôi sẽ ở đây với các bạn trong những năm tới, dù tăng hay giảm”.

Vào ngày 7/12, Three Arrows Capital đã mua 676,4 triệu đô la ETH sau khi giá giảm 20% trong 48 giờ. Zhu còn tuyên bố sẽ tiếp tục mua trong “bất kỳ dump hoảng loạn nào”, mặc dù thừa nhận phí Ethereum không phù hợp với hầu hết người dùng.

Để hiểu liệu thị trường có còn nhu cầu đặt cược giảm giá hay không và vị trí của các trader chuyên nghiệp như thế nào, hãy cùng phân tích dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn của Bitcoin.

Các trader hợp đồng tương lai không muốn short

Chỉ báo phí chênh lệch của hợp đồng tương lai đo lường chênh lệch giữa hợp đồng tương lai dài hạn và mức giá của thị trường giao ngay hiện tại. Chênh lệch hàng năm từ 5% đến 15% thường xảy ra ở các thị trường lành mạnh và là do người bán cần nhiều tiền hơn để trì hoãn thanh toán lâu hơn.

Mặt khác, cảnh báo đỏ xuất hiện bất cứ khi nào chỉ báo này mờ dần hoặc chuyển sang âm, được gọi là “bù hoãn bán”.

Bitcoin 1

Phí chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin 3 tháng | Nguồn: Laevitas.ch

Chỉ báo này duy trì ngưỡng 5% bất chấp giá đã điều chỉnh 52% trong 75 ngày. Nếu các trader chuyên nghiệp tham gia vị trí giảm giá một cách hiệu quả, phí chênh lệch sẽ gần bằng 0 hoặc thậm chí âm. Do đó, dữ liệu cho thấy thiếu sự quan tâm đối với các vị trí short trong giai đoạn điều chỉnh hiện tại này.

Các trader hợp đồng quyền chọn vẫn ở trong vùng “sợ hãi”

Để loại trừ các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến công cụ hợp đồng tương lai, các trader cũng nên phân tích thị trường quyền chọn. Độ lệch delta 25% so sánh các quyền chọn mua (call) và bán (put). Chỉ số này sẽ chuyển sang dương khi nỗi sợ hãi phổ biến vì phí bảo vệ quyền chọn bán cao hơn quyền chọn mua có rủi ro tương tự.

Điều ngược lại xảy ra khi lòng tham phổ biến, khiến chỉ báo độ lệch delta 25% chuyển sang vùng âm.

Bitcoin 2

Độ lệch delta 25% của hợp đồng quyền chọn Bitcoin 30 ngày | Nguồn: Laevitas.ch

Chỉ báo độ lệch 25% đã chuyển sang vùng “sợ hãi” khi tăng trên 10% vào ngày 21/1. Mức đỉnh 17% xảy ra lần cuối vào đầu tháng 7/2021 và thật kỳ lạ, Bitcoin được giao dịch với giá 34.000 đô la vào thời điểm đó.

Chỉ báo này hiện có thể được hiểu là giảm giá khi xem xét việc các bàn chênh lệch và nhà tạo lập thị trường tính phí quá mức để bảo vệ đà giảm. Tuy nhiên, số liệu này có xu hướng lạc hậu và thường dự đoán mức đáy của thị trường. Ví dụ, chỉ hai tuần sau khi chỉ báo độ lệch đạt đỉnh 17% vào ngày 5/7, giá Bitcoin chạm đáy ở mức 29.300 đô la.

Không hoàn toàn tương quan với thị trường truyền thống

Điều đáng chú ý là Bitcoin có xu hướng giảm trong 75 ngày qua và điều này thậm chí xảy ra trước khi có bài phát biểu thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 15/12. Hơn nữa, tương quan với các thị trường truyền thống gia tăng không thể giải thích tại sao chỉ số S&P 500 đạt đỉnh vào ngày 4/1, trong khi Bitcoin đã giảm 33% từ mức cao nhất mọi thời đại 69.000 đô la.

Xem xét tình trạng thiếu quan tâm của phe gấu đối với việc short BTC dưới 40.000 đô la và các trader quyền chọn cuối cùng cũng đầu hàng, dường như không còn dư địa để Bitcoin tiếp tục giảm.

Hơn nữa, thanh lý hợp đồng tương lai Bitcoin trong tuần qua đạt tổng trị giá 2,35 tỷ đô la, làm giảm đáng kể đòn bẩy của người mua. Tất nhiên, không có gì đảm bảo 32.930 đô la là mức đáy cuối cùng, nhưng những người bán short có thể sẽ đợi một động thái bật lên trước khi vào các vị thế giảm giá.

Bitcoin giảm thêm một lần nữa trước khi tăng phi mã

Nhà phân tích ẩn danh Capo nói rằng Bitcoin sẽ giảm dưới 30.000 đô la trước khi bật lên.

BTC đang giao dịch xấp xỉ 37.000 đô la vào thời điểm viết bài và giảm hơn 12% trong tuần qua, hơn 27% trong tháng qua.

Tuy nhiên, Capo tin rằng nếu Bitcoin hợp nhất dưới 30.000 đô la, thị trường tăng giá chính thức kết thúc.

“Nếu nó hợp nhất dưới 30.000 đô la, mọi thứ kết thúc. Hợp nhất có nghĩa là khung thời gian cao sẽ đóng dưới mức này hoặc phá vỡ + chuyển từ hỗ trợ sang kháng cự. Ngay bây giờ, tôi đặt cược vào động thái phục hồi từ đó, sau khi bấc xuống dưới 30.000 đô la”.

Bitcoin 3

Nguồn: Capo

Quan sát biểu đồ của nhà phân tích, có vẻ như Bitcoin đang tuân theo cấu trúc thị trường của S&P500 từ năm 1999 đến 2009 trong khung thời gian hai tuần. Nếu đúng như vậy, động thái giảm dưới 30.000 đô la sẽ tạo đà cho Bitcoin nhảy vọt đến vị trí tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới.

Nhà phân tích lưu ý rằng rất nhiều nguồn cung đã được bổ sung vào hợp đồng tương lai của Binance, điều này góp phần khiến anh tin rằng Bitcoin sẽ giảm xuống dưới 30.000 đô la.

“Họ vừa bổ sung rất nhiều nguồn cung trên hợp đồng tương lai của Binance… theo ý kiến của tôi là giá sắp trượt dưới 30.000 đô la”.

Nguồn: Capo

Capo nói rằng 80% danh mục đầu tư của anh hiện là stablecoin Tether (USDT) được chốt giá bằng đô la Mỹ. Anh tin rằng dự đoán dưới 30.000 đô la sẽ bị vô hiệu nếu Bitcoin hợp nhất trên 41.000 đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

  • Jim Cramer của Mad Money: Bán tháo tiền điện tử đã đến hồi kết
  • Bitcoin và thị trường chứng khoán đồng loạt chuyển xanh ngay trước cuộc họp FOMC
  • BTC và nhiều altcoin có thể phục hồi mạnh mẽ trong những tuần tới, theo KOL Altcoin Sherpa

Đình Đình

Theo AZCoin News

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook
Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
28-03-2024 19:06:18 (UTC+7)

EUR/USD

1.0787

-0.0040 (-0.36%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

EUR/USD

1.0787

-0.0040 (-0.36%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

GBP/USD

1.2618

-0.0020 (-0.16%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

USD/JPY

151.35

+0.03 (+0.02%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

AUD/USD

0.6491

-0.0042 (-0.64%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

USD/CAD

1.3595

+0.0028 (+0.21%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

EUR/JPY

163.22

-0.53 (-0.32%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

EUR/CHF

0.9767

-0.0019 (-0.19%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

Gold Futures

2,233.35

+20.65 (+0.93%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Silver Futures

24.698

-0.054 (-0.22%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Copper Futures

3.9973

-0.0027 (-0.07%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Crude Oil WTI Futures

82.45

+1.10 (+1.35%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Brent Oil Futures

86.34

+0.93 (+1.09%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Natural Gas Futures

1.706

-0.012 (-0.70%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

US Coffee C Futures

189.05

-1.60 (-0.84%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (11)

Sell (0)

Euro Stoxx 50

5,092.15

+10.41 (+0.20%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

S&P 500

5,248.49

+44.91 (+0.86%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

DAX

18,499.35

+24.29 (+0.13%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (3)

FTSE 100

7,951.18

+19.20 (+0.24%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Hang Seng

16,541.42

+148.58 (+0.91%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (1)

US Small Cap 2000

2,114.35

+44.19 (+2.13%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

IBEX 35

11,100.50

-10.80 (-0.10%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

BASF SE NA O.N.

53.025

-0.225 (-0.42%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Bayer AG NA

28.43

0.00 (0.00%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Allianz SE VNA O.N.

277.52

+0.07 (+0.03%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Adidas AG

206.30

+1.60 (+0.78%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Deutsche Lufthansa AG

7.268

+0.091 (+1.27%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

Siemens AG Class N

176.95

+0.03 (+0.02%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

14.650

+0.038 (+0.26%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

 EUR/USD1.0787Buy
 GBP/USD1.2618Neutral
 USD/JPY151.35↑ Sell
 AUD/USD0.6491↑ Sell
 USD/CAD1.3595↑ Sell
 EUR/JPY163.22Neutral
 EUR/CHF0.9767Sell
 Gold2,233.35↑ Buy
 Silver24.698↑ Buy
 Copper3.9973↑ Buy
 Crude Oil WTI82.45↑ Buy
 Brent Oil86.34↑ Buy
 Natural Gas1.706Sell
 US Coffee C189.05↑ Buy
 Euro Stoxx 505,092.15Neutral
 S&P 5005,248.49↑ Buy
 DAX18,499.35↑ Buy
 FTSE 1007,951.18↑ Buy
 Hang Seng16,541.42Neutral
 Small Cap 20002,114.35↑ Buy
 IBEX 3511,100.50↑ Buy
 BASF53.025↑ Buy
 Bayer28.43↑ Sell
 Allianz277.52↑ Buy
 Adidas206.30↑ Buy
 Lufthansa7.268↑ Sell
 Siemens AG176.95↑ Buy
 Deutsche Bank AG14.650Neutral
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank7,880/ 8,050
(0/ 0) # 1,398
SJC HCM7,900/ 8,100
(10/ 10) # 1,450
SJC Hanoi7,900/ 8,102
(10/ 10) # 1,452
SJC Danang7,900/ 8,102
(10/ 10) # 1,452
SJC Nhatrang7,900/ 8,102
(10/ 10) # 1,452
SJC Cantho7,900/ 8,102
(10/ 10) # 1,452
Cập nhật 28-03-2024 19:06:20
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$2,210.87+19.850.91%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V24.69025.180
RON 95-III24.28024.760
E5 RON 92-II23.21023.670
DO 0.05S21.01021.430
DO 0,001S-V21.64022.070
Dầu hỏa 2-K21.26021.680
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$82.19+4.760.06%
Brent$86.22+4.580.06%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD24.580,0024.950,00
EUR26.018,3427.446,04
GBP30.390,9531.684,00
JPY158,69167,96
KRW15,8419,20
Cập nhật lúc 18:53:18 28/03/2024
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán